GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 154.851.733,12 |
|
30.095.565,97 |
|
€ 5,1453 |
|
€ 5,1710 |
|
€ 5,1453 |
|
-0,02% |
|
-0,26% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.282.616,33 |
|
1.772.111,46 |
|
€ 8,6240 |
|
€ 8,6671 |
|
€ 8,6240 |
|
-0,07% |
|
-0,49% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.372.435,55 |
|
3.472.360,51 |
|
€ 3,5631 |
|
€ 3,5809 |
|
€ 3,5631 |
|
1,05% |
|
0,18% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 34.371.483,86 |
|
3.053.485,88 |
|
€ 11,2565 |
|
€ 11,2565 |
|
€ 11,2565 |
|
-0,07% |
|
-0,45% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 21.561.846,11 |
|
2.023.244,68 |
|
€ 10,6571 |
|
€ 10,6571 |
|
€ 10,6571 |
|
1,06% |
|
0,22% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.151.658,75 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1082 |
|
€ 10,1082 |
|
€ 10,1082 |
|
-0,02% |
|
-0,23% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 861.088,49 |
|
79.198,50 |
|
€ 10,8725 |
|
€ 10,8725 |
|
€ 10,8725 |
|
1,05% |
|
0,25% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.961.392,56 |
|
3.807.783,03 |
|
€ 10,2320 |
|
€ 10,2320 |
|
€ 10,2320 |
|
-0,02% |
|
-0,21% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.487.964,37 |
|
145.015,19 |
|
€ 10,2607 |
|
€ 10,2607 |
|
€ 10,2607 |
|
-0,07% |
|
-0,42% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 398.365.461,76 |
|
38.931.230,20 |
|
€ 10,2325 |
|
€ 10,2325 |
|
€ 10,0279 |
|
0,00% |
|
-0,07% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 57.452.995,28 |
|
5.551.630,13 |
|
€ 10,3489 |
|
€ 10,3489 |
|
€ 10,1419 |
|
-0,03% |
|
-0,30% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 29.773.801,98 |
|
2.832.077,82 |
|
€ 10,5131 |
|
€ 10,5131 |
|
€ 10,3028 |
|
-0,01% |
|
-0,19% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 260.297.461,88 |
|
25.610.524,51 |
|
€ 10,1637 |
|
€ 10,1739 |
|
€ 9,9604 |
|
0,01% |
|
-0,07% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.292.095,46 |
|
33.175.173,03 |
|
€ 10,2876 |
|
€ 10,2979 |
|
€ 10,1847 |
|
0,00% |
|
0,17% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.606.560,37 |
|
14.527.052,58 |
|
€ 10,0231 |
|
€ 10,0331 |
|
€ 9,8226 |
|
-0,03% |
|
-0,29% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 206.004.783,30 |
|
20.217.389,43 |
|
€ 10,1895 |
|
€ 10,1997 |
|
€ 10,0367 |
|
0,04% |
|
0,17% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.530.334,16 |
|
14.309.317,72 |
|
€ 10,0306 |
|
€ 10,0406 |
|
€ 9,8300 |
|
-0,01% |
|
-0,16% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.390.044,58 |
|
27.982.437,20 |
|
€ 10,0560 |
|
€ 10,0661 |
|
€ 9,8549 |
|
0,01% |
|
0,03% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.547.552,82 |
|
9.052.700,03 |
|
€ 10,0023 |
|
€ 10,0123 |
|
€ 9,8023 |
|
0,00% |
|
-0,14% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.587.746,27 |
|
5.612.198,41 |
|
€ 9,9048 |
|
€ 9,9147 |
|
€ 9,7067 |
|
-0,02% |
|
-0,27% |
GRF000514007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 79.327.222,29 |
|
8.037.221,96 |
|
€ 9,8700 |
|
€ 9,8897 |
|
€ 9,6726 |
|
-0,02% |
|
-1,30% |
