GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 151.133.269,34 |
|
29.290.815,70 |
|
€ 5,1597 |
|
€ 5,1855 |
|
€ 5,1597 |
|
-0,08% |
|
2,86% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.590.756,38 |
|
1.796.924,34 |
|
€ 8,6764 |
|
€ 8,7198 |
|
€ 8,6764 |
|
-0,18% |
|
1,55% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 12.158.634,61 |
|
3.427.244,81 |
|
€ 3,5476 |
|
€ 3,5653 |
|
€ 3,5476 |
|
-0,30% |
|
6,04% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.594.316,21 |
|
2.967.967,78 |
|
€ 11,3190 |
|
€ 11,3190 |
|
€ 11,3190 |
|
-0,17% |
|
2,08% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 21.060.727,16 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,6053 |
|
€ 10,6053 |
|
€ 10,6053 |
|
-0,29% |
|
6,58% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.154.381,91 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,1321 |
|
€ 10,1321 |
|
€ 10,1321 |
|
-0,08% |
|
3,31% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 686.192,44 |
|
63.445,15 |
|
€ 10,8155 |
|
€ 10,8155 |
|
€ 10,8155 |
|
-0,28% |
|
7,00% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 38.338.509,54 |
|
3.739.037,02 |
|
€ 10,2536 |
|
€ 10,2536 |
|
€ 10,2536 |
|
-0,07% |
|
3,57% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 1.171.863,67 |
|
113.623,97 |
|
€ 10,3135 |
|
€ 10,3135 |
|
€ 10,3135 |
|
-0,17% |
|
2,48% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 410.766.295,71 |
|
38.986.828,33 |
|
€ 10,5360 |
|
€ 10,5360 |
|
€ 10,3253 |
|
-0,06% |
|
4,33% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 59.014.866,76 |
|
5.562.618,67 |
|
€ 10,6092 |
|
€ 10,6092 |
|
€ 10,3970 |
|
-0,09% |
|
3,27% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.595.126,39 |
|
2.836.812,09 |
|
€ 10,7850 |
|
€ 10,7850 |
|
€ 10,5693 |
|
-0,09% |
|
4,08% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 268.378.886,36 |
|
25.649.231,73 |
|
€ 10,4634 |
|
€ 10,4739 |
|
€ 10,2541 |
|
-0,01% |
|
3,22% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.130.829,16 |
|
33.228.054,67 |
|
€ 10,2663 |
|
€ 10,2766 |
|
€ 10,1636 |
|
0,02% |
|
3,20% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 149.432.531,16 |
|
14.583.905,56 |
|
€ 10,2464 |
|
€ 10,2566 |
|
€ 10,0415 |
|
-0,09% |
|
2,46% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.837.520,31 |
|
20.247.312,06 |
|
€ 10,1662 |
|
€ 10,1764 |
|
€ 10,0137 |
|
0,00% |
|
1,66% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.257.946,99 |
|
14.325.182,54 |
|
€ 10,2098 |
|
€ 10,2200 |
|
€ 10,0056 |
|
-0,05% |
|
2,10% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.382.914,76 |
|
28.002.122,14 |
|
€ 10,0486 |
|
€ 10,0586 |
|
€ 9,8476 |
|
0,00% |
|
0,49% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.824.483,94 |
|
9.066.843,98 |
|
€ 10,0172 |
|
€ 10,0272 |
|
€ 9,8169 |
|
-0,05% |
|
0,17% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 55.896.935,78 |
|
5.626.962,82 |
|
€ 9,9338 |
|
€ 9,9437 |
|
€ 9,7351 |
|
-0,08% |
|
-0,66% |
