GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 145.059.137,52 |
|
28.332.010,48 |
|
€ 5,1200 |
|
€ 5,1456 |
|
€ 5,1200 |
|
0,01% |
|
2,07% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.670.062,43 |
|
1.818.419,11 |
|
€ 8,6174 |
|
€ 8,6605 |
|
€ 8,6174 |
|
0,10% |
|
0,86% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.440.401,19 |
|
3.346.012,16 |
|
€ 3,4191 |
|
€ 3,4362 |
|
€ 3,4191 |
|
0,32% |
|
2,20% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.097.016,89 |
|
2.946.067,25 |
|
€ 11,2343 |
|
€ 11,2343 |
|
€ 11,2343 |
|
0,10% |
|
1,31% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 20.284.630,34 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,2145 |
|
€ 10,2145 |
|
€ 10,2145 |
|
0,32% |
|
2,66% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.144.808,67 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,0481 |
|
€ 10,0481 |
|
€ 10,0481 |
|
0,01% |
|
2,45% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 513.491,88 |
|
49.318,53 |
|
€ 10,4117 |
|
€ 10,4117 |
|
€ 10,4117 |
|
0,32% |
|
3,01% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 37.158.507,29 |
|
3.655.530,06 |
|
€ 10,1650 |
|
€ 10,1650 |
|
€ 10,1650 |
|
0,01% |
|
2,68% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 905.403,16 |
|
88.495,40 |
|
€ 10,2311 |
|
€ 10,2311 |
|
€ 10,2311 |
|
0,11% |
|
1,67% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 409.352.412,82 |
|
39.161.085,05 |
|
€ 10,4530 |
|
€ 10,4530 |
|
€ 10,2439 |
|
0,04% |
|
3,51% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.834.273,84 |
|
5.594.788,82 |
|
€ 10,5159 |
|
€ 10,5159 |
|
€ 10,3056 |
|
0,00% |
|
2,36% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.649.857,64 |
|
2.868.815,00 |
|
€ 10,6838 |
|
€ 10,6838 |
|
€ 10,4701 |
|
0,04% |
|
3,11% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 268.357.174,75 |
|
25.791.939,06 |
|
€ 10,4047 |
|
€ 10,4151 |
|
€ 10,1966 |
|
0,10% |
|
2,64% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.582.918,65 |
|
33.375.308,49 |
|
€ 10,2346 |
|
€ 10,2448 |
|
€ 10,1323 |
|
0,06% |
|
2,88% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 148.117.691,38 |
|
14.631.136,14 |
|
€ 10,1235 |
|
€ 10,1336 |
|
€ 9,9210 |
|
0,05% |
|
1,24% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.736.457,87 |
|
20.338.748,98 |
|
€ 10,1155 |
|
€ 10,1256 |
|
€ 9,9638 |
|
0,03% |
|
1,16% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 145.555.426,54 |
|
14.349.568,78 |
|
€ 10,1435 |
|
€ 10,1536 |
|
€ 9,9406 |
|
0,04% |
|
1,44% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 280.870.072,44 |
|
28.082.120,92 |
|
€ 10,0017 |
|
€ 10,0117 |
|
€ 9,8017 |
|
0,06% |
|
0,02% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.349.260,07 |
|
9.079.259,04 |
|
€ 9,9512 |
|
€ 9,9612 |
|
€ 9,7522 |
|
0,01% |
|
-0,49% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 18.796.316,40 |
|
1.910.305,22 |
|
€ 9,8394 |
|
€ 9,8492 |
|
€ 9,6426 |
|
0,04% |
|
-1,61% |
