GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 132.909.437,54 |
|
26.367.731,31 |
|
€ 5,0406 |
|
€ 5,0658 |
|
€ 5,0406 |
|
0,08% |
|
0,49% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.157.131,84 |
|
1.896.018,31 |
|
€ 8,5216 |
|
€ 8,5642 |
|
€ 8,5216 |
|
0,16% |
|
-0,26% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.432.923,11 |
|
3.366.032,26 |
|
€ 3,3966 |
|
€ 3,4136 |
|
€ 3,3966 |
|
0,39% |
|
1,53% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 30.843.768,78 |
|
2.780.770,05 |
|
€ 11,0918 |
|
€ 11,0918 |
|
€ 11,0918 |
|
0,17% |
|
0,03% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 19.615.641,75 |
|
1.936.174,13 |
|
€ 10,1311 |
|
€ 10,1311 |
|
€ 10,1311 |
|
0,39% |
|
1,82% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.052.756,89 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,8791 |
|
€ 9,8791 |
|
€ 9,8791 |
|
0,08% |
|
0,73% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 335.574,01 |
|
32.535,61 |
|
€ 10,3141 |
|
€ 10,3141 |
|
€ 10,3141 |
|
0,39% |
|
2,04% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 34.419.263,39 |
|
3.446.680,21 |
|
€ 9,9862 |
|
€ 9,9862 |
|
€ 9,9862 |
|
0,08% |
|
0,87% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 500.207,78 |
|
49.578,90 |
|
€ 10,0891 |
|
€ 10,0891 |
|
€ 10,0891 |
|
0,17% |
|
0,25% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 406.385.845,33 |
|
39.600.763,76 |
|
€ 10,2621 |
|
€ 10,2621 |
|
€ 10,0569 |
|
0,04% |
|
1,62% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.344.719,21 |
|
5.634.724,32 |
|
€ 10,3545 |
|
€ 10,3545 |
|
€ 10,1474 |
|
0,09% |
|
0,79% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.505.470,70 |
|
2.910.967,58 |
|
€ 10,4795 |
|
€ 10,4795 |
|
€ 10,2699 |
|
0,09% |
|
1,13% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 267.642.162,45 |
|
26.079.800,21 |
|
€ 10,2624 |
|
€ 10,2727 |
|
€ 10,0572 |
|
0,04% |
|
1,24% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 339.213.599,87 |
|
33.534.482,13 |
|
€ 10,1154 |
|
€ 10,1255 |
|
€ 10,0142 |
|
0,02% |
|
1,68% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.111.992,81 |
|
14.704.852,00 |
|
€ 9,9363 |
|
€ 9,9462 |
|
€ 9,7376 |
|
0,10% |
|
-0,64% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 204.131.092,43 |
|
20.476.826,91 |
|
€ 9,9689 |
|
€ 9,9789 |
|
€ 9,8194 |
|
0,02% |
|
-0,31% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.522.915,41 |
|
14.409.556,95 |
|
€ 9,9603 |
|
€ 9,9703 |
|
€ 9,7611 |
|
0,05% |
|
-0,40% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 252.835.546,97 |
|
25.630.143,41 |
|
€ 9,8648 |
|
€ 9,8747 |
|
€ 9,6675 |
|
0,03% |
|
-1,35% |