GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 132.950.686,89 |
|
26.380.105,23 |
|
€ 5,0398 |
|
€ 5,0650 |
|
€ 5,0398 |
|
-0,02% |
|
0,47% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 16.161.526,19 |
|
1.896.617,35 |
|
€ 8,5212 |
|
€ 8,5638 |
|
€ 8,5212 |
|
0,00% |
|
-0,26% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.384.969,03 |
|
3.362.320,57 |
|
€ 3,3860 |
|
€ 3,4029 |
|
€ 3,3860 |
|
-0,31% |
|
1,21% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 30.842.854,00 |
|
2.780.770,05 |
|
€ 11,0915 |
|
€ 11,0915 |
|
€ 11,0915 |
|
0,00% |
|
0,02% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 19.555.283,69 |
|
1.936.174,13 |
|
€ 10,1000 |
|
€ 10,1000 |
|
€ 10,1000 |
|
-0,31% |
|
1,50% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.052.602,41 |
|
106.564,09 |
|
€ 9,8776 |
|
€ 9,8776 |
|
€ 9,8776 |
|
-0,02% |
|
0,71% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 335.926,36 |
|
32.669,92 |
|
€ 10,2824 |
|
€ 10,2824 |
|
€ 10,2824 |
|
-0,31% |
|
1,73% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 34.421.781,48 |
|
3.447.413,41 |
|
€ 9,9848 |
|
€ 9,9848 |
|
€ 9,9848 |
|
-0,01% |
|
0,86% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 502.916,54 |
|
49.848,31 |
|
€ 10,0889 |
|
€ 10,0889 |
|
€ 10,0889 |
|
0,00% |
|
0,25% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 406.342.597,47 |
|
39.596.085,93 |
|
€ 10,2622 |
|
€ 10,2622 |
|
€ 10,0570 |
|
0,00% |
|
1,62% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.343.581,31 |
|
5.634.724,32 |
|
€ 10,3543 |
|
€ 10,3543 |
|
€ 10,1472 |
|
0,00% |
|
0,79% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.498.047,30 |
|
2.910.967,58 |
|
€ 10,4769 |
|
€ 10,4769 |
|
€ 10,2674 |
|
-0,02% |
|
1,11% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 267.597.112,85 |
|
26.075.755,84 |
|
€ 10,2623 |
|
€ 10,2726 |
|
€ 10,0571 |
|
0,00% |
|
1,24% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 339.188.753,09 |
|
33.526.407,29 |
|
€ 10,1171 |
|
€ 10,1272 |
|
€ 10,0159 |
|
0,02% |
|
1,70% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.026.077,42 |
|
14.701.289,74 |
|
€ 9,9329 |
|
€ 9,9428 |
|
€ 9,7342 |
|
-0,03% |
|
-0,67% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 204.192.562,69 |
|
20.476.522,37 |
|
€ 9,9720 |
|
€ 9,9820 |
|
€ 9,8224 |
|
0,03% |
|
-0,28% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 143.513.197,50 |
|
14.409.556,95 |
|
€ 9,9596 |
|
€ 9,9696 |
|
€ 9,7604 |
|
-0,01% |
|
-0,40% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 257.672.649,28 |
|
26.116.827,02 |
|
€ 9,8662 |
|
€ 9,8761 |
|
€ 9,6689 |
|
0,01% |
|
-1,34% |