GRF000108008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
|
€ 147.462.297,24 |
|
28.686.264,32 |
|
€ 5,1405 |
|
€ 5,1662 |
|
€ 5,1405 |
|
0,04% |
|
2,48% |
GRF000105004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 15.484.920,07 |
|
1.789.135,53 |
|
€ 8,6550 |
|
€ 8,6983 |
|
€ 8,6550 |
|
0,05% |
|
1,30% |
GRF000106002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
|
€ 11.870.454,50 |
|
3.369.781,17 |
|
€ 3,5226 |
|
€ 3,5402 |
|
€ 3,5226 |
|
0,28% |
|
5,30% |
GRF000265006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 33.490.976,09 |
|
2.967.487,25 |
|
€ 11,2860 |
|
€ 11,2860 |
|
€ 11,2860 |
|
0,05% |
|
1,78% |
GRF000267002 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
|
€ 20.902.853,21 |
|
1.985.860,11 |
|
€ 10,5258 |
|
€ 10,5258 |
|
€ 10,5258 |
|
0,28% |
|
5,78% |
GRF000260007 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
|
€ 1.149.636,86 |
|
113.933,17 |
|
€ 10,0904 |
|
€ 10,0904 |
|
€ 10,0904 |
|
0,04% |
|
2,88% |
GRF000269008 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 558.377,45 |
|
52.035,40 |
|
€ 10,7307 |
|
€ 10,7307 |
|
€ 10,7307 |
|
0,29% |
|
6,16% |
GRF000262003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
|
€ 37.581.381,95 |
|
3.681.161,24 |
|
€ 10,2091 |
|
€ 10,2091 |
|
€ 10,2091 |
|
0,04% |
|
3,13% |
GRF000445004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
|
€ 976.542,17 |
|
94.994,87 |
|
€ 10,2799 |
|
€ 10,2799 |
|
€ 10,2799 |
|
0,05% |
|
2,15% |
GRF000409000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 410.847.753,76 |
|
39.119.695,07 |
|
€ 10,5023 |
|
€ 10,5023 |
|
€ 10,2923 |
|
-0,01% |
|
4,00% |
GRF000421005 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 58.959.191,26 |
|
5.582.475,55 |
|
€ 10,5615 |
|
€ 10,5615 |
|
€ 10,3503 |
|
0,03% |
|
2,80% |
GRF000422003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 30.718.068,58 |
|
2.861.241,34 |
|
€ 10,7359 |
|
€ 10,7359 |
|
€ 10,5212 |
|
0,00% |
|
3,61% |
GRF000450004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 268.643.822,19 |
|
25.741.601,04 |
|
€ 10,4362 |
|
€ 10,4466 |
|
€ 10,2275 |
|
0,02% |
|
2,95% |
GRF000460003 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 341.394.801,81 |
|
33.326.630,72 |
|
€ 10,2439 |
|
€ 10,2541 |
|
€ 10,1415 |
|
0,01% |
|
2,97% |
GRF000473006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 148.987.519,00 |
|
14.626.806,60 |
|
€ 10,1859 |
|
€ 10,1961 |
|
€ 9,9822 |
|
0,01% |
|
1,86% |
GRF000474004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 205.957.884,05 |
|
20.311.730,77 |
|
€ 10,1398 |
|
€ 10,1499 |
|
€ 9,9877 |
|
-0,01% |
|
1,40% |
GRF000481009 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 146.036.499,07 |
|
14.344.133,93 |
|
€ 10,1809 |
|
€ 10,1911 |
|
€ 9,9773 |
|
0,03% |
|
1,81% |
GRF000487006 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 281.241.063,24 |
|
28.047.958,31 |
|
€ 10,0271 |
|
€ 10,0371 |
|
€ 9,8266 |
|
0,00% |
|
0,27% |
GRF000493004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 90.675.798,91 |
|
9.075.377,45 |
|
€ 9,9914 |
|
€ 10,0014 |
|
€ 9,7916 |
|
-0,01% |
|
-0,09% |
GRF000501004 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙIΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
|
€ 31.823.198,85 |
|
3.215.223,94 |
|
€ 9,8977 |
|
€ 9,9076 |
|
€ 9,6997 |
|
0,03% |
|
-1,02% |
